| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 420.00 | 87 472.00 | 117 948.00 | 205 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 346.00 | 534 881.00 | 72 465.00 | 607 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 293.00 | 610 228.00 | 235 065.00 | 845 293.00 |
AX Avances et acomptes | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 772.00 | 1 232 582.00 | 540 190.00 | 1 772 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 870 888.00 | 3 294.00 | 867 594.00 | 870 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 743.00 | 2 083.00 | 148 659.00 | 150 743.00 |
BZ Autres créances | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
CF Disponibilités | 684 080.00 | | 684 080.00 | 684 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 759.00 | 5 377.00 | 1 977 382.00 | 1 982 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 531.00 | 1 237 959.00 | 2 517 572.00 | 3 755 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 350.00 | -1 392 713.00 | | -1 653 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 057.00 | -260 637.00 | | 1 941 057.00 |
DL TOTAL (I) | 477 708.00 | -1 463 350.00 | | 477 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 101.00 | 632 379.00 | | 981 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 224.00 | 399 830.00 | | 480 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 1 746 380.00 | | 329 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 783.00 | 213 520.00 | | 220 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 689.00 | 14 662.00 | | 31 689.00 |
EA Autres dettes | -3 238.00 | -8 963.00 | | -3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 864.00 | 2 997 808.00 | | 2 039 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 572.00 | 1 534 458.00 | | 2 517 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 042 865.00 | | 7 042 865.00 | 7 042 865.00 |
FD Production vendue biens | 360 363.00 | | 360 363.00 | 360 363.00 |
FG Production vendue services | 138 232.00 | | 138 232.00 | 138 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 460.00 | | 7 541 460.00 | 7 541 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 399.00 | 5 097.00 | | 2 037 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037 399.00 | 5 763.00 | | 2 037 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 12 664.00 | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 2 554.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 339.00 | 15 219.00 | | 20 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017 060.00 | -9 455.00 | | 2 017 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 440.00 | | | 136 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 093.00 | 7 746 755.00 | | 9 618 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 036.00 | 8 007 392.00 | | 7 677 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 057.00 | -260 637.00 | | 1 941 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 256.00 | | 400 847.00 | 1 540 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 910.00 | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 330.00 | 1 772 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 420.00 | 1 772 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 317.00 | | 400 789.00 | 1 484 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 939.00 | | 57.00 | 55 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 429.00 | 78 079.00 | 111 926.00 | 1 266 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 429.00 | 78 079.00 | 111 926.00 | 1 266 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 3 294.00 | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 3 294.00 | | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 329 305.00 | | 329 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 238.00 | -3 238.00 | | -3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 148 245.00 | 148 245.00 | | 148 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 835.00 | 222 167.00 | 630 369.00 | 980 835.00 |
VI Groupe et associés | 480 224.00 | 480 224.00 | | 480 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 832.00 | 156 832.00 | | 156 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 848.00 | 427 791.00 | 57.00 | 427 848.00 |
VW T.V.A. | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 864.00 | 1 281 196.00 | 630 369.00 | 2 039 864.00 |