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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 3 781.00 | 2 583.00 | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 984.00 | 187 121.00 | 38 863.00 | 225 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 145.00 | 361 264.00 | 47 881.00 | 409 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BF Prêts | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 698.00 | 552 166.00 | 114 532.00 | 666 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BP En cours de production de services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 359.00 | 3 612.00 | 307 747.00 | 311 359.00 |
BZ Autres créances | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CF Disponibilités | 710 953.00 | | 710 953.00 | 710 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 813.00 | 3 612.00 | 1 149 201.00 | 1 152 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 511.00 | 555 778.00 | 1 263 733.00 | 1 819 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 221.00 | | | 119 221.00 |
DH Report à nouveau | 680 233.00 | | | 680 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 951 340.00 | | | 951 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 393.00 | | | 312 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 733.00 | | | 1 263 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 054.00 | | | 306 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 029.00 | | 10 171.00 | 692 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 956.00 | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 503.00 | 666 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 635 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | 2 850.00 | 11 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 354.00 | | 6 321.00 | 633 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 539.00 | | 1 000.00 | 47 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 031.00 | 36 681.00 | 4 547.00 | 520 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 267.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 517.00 | 36 414.00 | 4 547.00 | 516 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | 288.00 | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | 288.00 | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | 288.00 | | 3 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
UP Prêts | 16 688.00 | 4 989.00 | 11 699.00 | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 307 374.00 | 307 374.00 | | 307 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 206.00 | 11 867.00 | 6 339.00 | 18 206.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 562.00 | 411 786.00 | 11 775.00 | 423 562.00 |
VW T.V.A. | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 393.00 | 306 054.00 | 6 339.00 | 312 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
ST Autres comptes | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YT Sous‐traitance | 240 878.00 | | | 240 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 486.00 | | | 259 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 288.00 | | | 171 288.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 641.00 | | | 603 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |