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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 4 139.00 | 3 796.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 786.00 | 126 126.00 | 49 660.00 | 175 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 181.00 | 132 860.00 | 64 321.00 | 197 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BT Marchandises | 275 254.00 | | 275 254.00 | 275 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 339.00 | 36 928.00 | 660 411.00 | 697 339.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 435.00 | 36 928.00 | 1 087 507.00 | 1 124 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 616.00 | 169 788.00 | 1 151 828.00 | 1 321 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
DH Report à nouveau | | 141 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | 20 269.00 | | 21 517.00 |
DL TOTAL (I) | 205 128.00 | 193 611.00 | | 205 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 326.00 | 130 628.00 | | 80 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 353.00 | 49 574.00 | | 55 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 316.00 | 706 014.00 | | 783 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | 38 988.00 | | 24 047.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 700.00 | 928 862.00 | | 946 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 828.00 | 1 122 473.00 | | 1 151 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 268.00 | 849 414.00 | | 887 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 496.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 834.00 | | 18 347.00 | 178 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 976.00 | | 18 347.00 | 174 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 195.00 | 15 665.00 | | 117 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 104.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 703.00 | 15 561.00 | | 114 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 800.00 | 8 128.00 | | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 800.00 | 8 128.00 | | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | 8 128.00 | | 28 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 316.00 | 783 316.00 | | 783 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 658 151.00 | 658 151.00 | | 658 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VB T. V. A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 326.00 | 20 894.00 | 59 432.00 | 80 326.00 |
VI Groupe et associés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 864.00 | 728 864.00 | | 728 864.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 700.00 | 887 268.00 | 59 432.00 | 946 700.00 |