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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 186 303.00 | 4 338.00 | 181 965.00 | 186 303.00 |
AP Constructions | 16 650.00 | 5 309.00 | 11 340.00 | 16 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 707.00 | 49 371.00 | 4 335.00 | 53 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 761.00 | 195 444.00 | 211 317.00 | 406 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 095.00 | 258 688.00 | 409 407.00 | 668 095.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
CF Disponibilités | 287 997.00 | | 287 997.00 | 287 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 468.00 | | 415 468.00 | 415 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 564.00 | 258 688.00 | 824 876.00 | 1 083 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 772 789.00 | 740 402.00 | | 772 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 446.00 | 32 387.00 | | -36 446.00 |
DL TOTAL (I) | 778 267.00 | 814 713.00 | | 778 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 4 317.00 | | 20 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 556.00 | 31 860.00 | | 25 556.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 608.00 | 37 085.00 | | 46 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 876.00 | 851 798.00 | | 824 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 608.00 | 37 085.00 | | 46 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 324.00 | | 205 324.00 | 205 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 324.00 | | 205 324.00 | 205 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 157.00 | 14 298.00 | | 18 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 014.00 | 4 059.00 | | 32 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171.00 | 18 357.00 | | 50 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 171.00 | -10 857.00 | | -50 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 11 272.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 325.00 | 217 759.00 | | 205 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 771.00 | 185 372.00 | | 241 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 446.00 | 32 387.00 | | -36 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 143.00 | | 105 967.00 | 594 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 014.00 | 668 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 014.00 | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 456.00 | | 105 967.00 | 557 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 321.00 | 47 367.00 | | 211 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 097.00 | 47 367.00 | | 207 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 921.00 | 117 472.00 | 449.00 | 117 921.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |