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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 56 794.00 | 58 218.00 | -1 424.00 | 56 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 553.00 | 43 998.00 | 3 554.00 | 47 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 014.00 | 82 971.00 | 12 043.00 | 95 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 202.00 | 186 559.00 | 31 643.00 | 218 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
BN En cours de production de biens | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 054.00 | 1 761.00 | 199 293.00 | 201 054.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 155 264.00 | | 155 264.00 | 155 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 008.00 | 1 761.00 | 501 247.00 | 503 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 211.00 | 188 320.00 | 532 890.00 | 721 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 178.00 | 131 263.00 | | 139 178.00 |
DH Report à nouveau | | -10 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 225.00 | 28 320.00 | | 41 225.00 |
DL TOTAL (I) | 290 403.00 | 259 178.00 | | 290 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 938.00 | 30 929.00 | | 21 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 398.00 | 73 246.00 | | 124 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 808.00 | 43 578.00 | | 46 808.00 |
EA Autres dettes | 49 343.00 | 6 807.00 | | 49 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 487.00 | 173 458.00 | | 242 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 890.00 | 432 635.00 | | 532 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 842.00 | 151 857.00 | | 228 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 227.00 | | 850.00 | 219 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 218 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 18 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 199 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 953.00 | | 850.00 | 198 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 150.00 | 13 284.00 | 1 875.00 | 175 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 1 433.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 345.00 | 13 284.00 | 442.00 | 172 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 600.00 | 7 956.00 | 13 645.00 | 21 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 133.00 | 222 195.00 | 1 938.00 | 224 133.00 |
VW T.V.A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 487.00 | 228 842.00 | 13 645.00 | 242 487.00 |