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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AP Constructions | 194 534.00 | 132 777.00 | 61 757.00 | 194 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 504.00 | 238 837.00 | 76 666.00 | 315 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 093.00 | 1 187 478.00 | 196 615.00 | 1 384 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 283.00 | 1 561 533.00 | 379 750.00 | 1 941 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BT Marchandises | 380 630.00 | | 380 630.00 | 380 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BZ Autres créances | 95 942.00 | | 95 942.00 | 95 942.00 |
CF Disponibilités | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 670.00 | | 578 670.00 | 578 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 953.00 | 1 561 533.00 | 958 420.00 | 2 519 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 180 532.00 | | | 180 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 770.00 | | | -164 770.00 |
DL TOTAL (I) | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 001.00 | | | 394 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 033.00 | | | 900 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 420.00 | | | 958 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 392.00 | | | 497 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 356 872.00 | | 4 356 872.00 | 4 356 872.00 |
FG Production vendue services | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 711.00 | | 4 372 711.00 | 4 372 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 742 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 984.00 | |
GE Autres charges | | | 40 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 005.00 | | | 4 386 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 775.00 | | | 4 550 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 770.00 | | | -164 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 048.00 | | 1 236.00 | 1 940 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 897.00 | | 1 236.00 | 1 892 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 549.00 | 100 985.00 | | 1 460 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 294.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 403.00 | 100 691.00 | | 1 458 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 255.00 | 311 255.00 | | 311 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | -91 721.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
UX Autres créances clients | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 001.00 | 88 180.00 | 305 822.00 | 394 001.00 |
VI Groupe et associés | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 942.00 | 35 449.00 | 60 493.00 | 95 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 322.00 | 64 119.00 | 105 204.00 | 169 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 557.00 | 497 393.00 | 305 822.00 | 899 557.00 |