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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 210.00 | 20 095.00 | 393 115.00 | 413 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 478.00 | | 1 703 478.00 | 1 703 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 850.00 | 373 246.00 | -302 395.00 | 70 850.00 |
AN Terrains | 291 350.00 | 2 932.00 | 288 417.00 | 291 350.00 |
AP Constructions | 4 770 424.00 | 3 347 784.00 | 1 422 639.00 | 4 770 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 248 010.00 | 8 317 975.00 | 2 930 035.00 | 11 248 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 583.00 | 695 930.00 | 225 652.00 | 921 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 305 992.00 | | 2 305 992.00 | 2 305 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815 095.00 | | 815 095.00 | 815 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 718 648.00 | 12 757 964.00 | 9 960 683.00 | 22 718 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 475.00 | | 486 475.00 | 486 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 271 825.00 | | 8 271 825.00 | 8 271 825.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 962.00 | 121 302.00 | 1 256 659.00 | 1 377 962.00 |
BZ Autres créances | 1 150 873.00 | | 1 150 873.00 | 1 150 873.00 |
CF Disponibilités | 3 385 697.00 | | 3 385 697.00 | 3 385 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 887.00 | | 214 887.00 | 214 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 891 541.00 | 121 302.00 | 14 770 239.00 | 14 891 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 610 190.00 | 12 879 267.00 | 24 730 922.00 | 37 610 190.00 |
CU Autres participations | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 707 641.00 | | | 5 707 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 717.00 | | | 429 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
DG Autres réserves | 270 496.00 | | | 270 496.00 |
DH Report à nouveau | 3 118 001.00 | | | 3 118 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
DK Provisions réglementées | 578 902.00 | | | 578 902.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869 743.00 | | | 10 869 743.00 |
DP Provisions pour risques | 498 777.00 | | | 498 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 777.00 | | | 498 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476 320.00 | | | 6 476 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 942.00 | | | 734 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 184.00 | | | 4 893 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 367.00 | | | 1 070 367.00 |
EA Autres dettes | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 362 401.00 | | | 13 362 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 730 922.00 | | | 24 730 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 548.00 | | | 9 967 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 407 664.00 | | | 2 407 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
FD Production vendue biens | 38 473 460.00 | 5 219 414.00 | 43 692 874.00 | 38 473 460.00 |
FG Production vendue services | 67 854.00 | 3 878.00 | 71 732.00 | 67 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 554 530.00 | 5 223 292.00 | 43 777 823.00 | 38 554 530.00 |
FM Production stockée | | | -544 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 540 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 599 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 419 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 053.00 | |
GE Autres charges | | | 14 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 530 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 942.00 | | | 732 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 931.00 | | | 773 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 470.00 | | | 569 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 276.00 | | | 510 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 746.00 | | | 1 079 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 814.00 | | | -305 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 314 687.00 | | | 44 314 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 859 753.00 | | | 43 859 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 599 262.00 | | | 599 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826 943.00 | | 4 844 540.00 | 18 826 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 993 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 834.00 | 22 718 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 734.00 | 19 537 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 860.00 | | 4 680.00 | 2 182 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 863 399.00 | | 4 622 697.00 | 15 863 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 684.00 | | 217 163.00 | 780 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 617 564.00 | 1 107 420.00 | 4 774.00 | 11 617 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 351.00 | 12 991.00 | | 380 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237 213.00 | 1 094 429.00 | 4 774.00 | 11 237 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 185.00 | 4 893 185.00 | | 4 893 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 368.00 | 1 070 368.00 | | 1 070 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407 665.00 | 2 407 665.00 | | 2 407 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068 656.00 | 673 802.00 | 2 114 077.00 | 4 068 656.00 |
VI Groupe et associés | 734 942.00 | 734 942.00 | | 734 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 972 382.00 | | | 2 972 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 932.00 | | | 505 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 362 402.00 | 9 967 548.00 | 2 114 077.00 | 13 362 402.00 |