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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 748.00 | 363 323.00 | 66 425.00 | 429 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 776.00 | 368 541.00 | 125 237.00 | 493 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 979.00 | 1 909.00 | 163 070.00 | 164 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 670.00 | | 2 148 670.00 | 2 148 670.00 |
BZ Autres créances | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CF Disponibilités | 3 392 768.00 | | 3 392 768.00 | 3 392 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 376.00 | | 1 084 376.00 | 1 084 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 624.00 | 1 909.00 | 6 856 715.00 | 6 858 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 402.00 | 370 450.00 | 6 981 952.00 | 7 352 402.00 |
CU Autres participations | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 510 117.00 | 510 117.00 | | 510 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 672.00 | 1 913 822.00 | | 2 105 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 081.00 | 841 850.00 | | 978 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 794.00 | 3 307 712.00 | | 3 635 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 373.00 | 2 018 197.00 | | 2 929 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 973.00 | 442 373.00 | | 402 973.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 3 139.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 158.00 | 2 463 709.00 | | 3 346 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 952.00 | 5 771 421.00 | | 6 981 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 531.00 | 2 463 710.00 | | 3 344 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 517.00 | | 33 003.00 | 480 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 58 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 742.00 | 493 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 594.00 | 429 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 588.00 | | 32 754.00 | 416 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 711.00 | | 250.00 | 58 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 070.00 | 27 282.00 | 14 811.00 | 356 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 852.00 | 27 282.00 | 14 811.00 | 350 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 897.00 | 1 909.00 | 18 897.00 | 18 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 897.00 | 1 909.00 | 18 897.00 | 18 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 897.00 | 1 909.00 | 18 897.00 | 18 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 373.00 | 2 929 373.00 | | 2 929 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 487.00 | 197 487.00 | | 197 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 670.00 | 2 148 670.00 | | 2 148 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 376.00 | 1 084 376.00 | | 1 084 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 950.00 | 3 300 877.00 | 15 073.00 | 3 315 950.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 531.00 | 3 344 531.00 | | 3 344 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
ST Autres comptes | 265 817.00 | | | 265 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
YT Sous‐traitance | 7 917 091.00 | | | 7 917 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 566.00 | | | 440 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 562.00 | | | 613 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 906.00 | | | 307 906.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 747 626.00 | | | 8 747 626.00 |