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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 512.00 | 1 325.00 | 9 187.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 042.00 | 11 079.00 | 5 962.00 | 17 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 357.00 | 25 134.00 | 26 223.00 | 51 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 756.00 | 37 538.00 | 55 218.00 | 92 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 218.00 | 12 692.00 | 355 526.00 | 368 218.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 323 324.00 | | 323 324.00 | 323 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 518.00 | 12 692.00 | 714 827.00 | 727 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 274.00 | 50 230.00 | 770 045.00 | 820 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 466 458.00 | 421 853.00 | | 466 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | 44 606.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 555 172.00 | 507 708.00 | | 555 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 29 259.00 | | 6 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367.00 | 3 454.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 493.00 | 82 251.00 | | 62 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 891.00 | 131 160.00 | | 131 891.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 654.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 873.00 | 247 420.00 | | 214 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 045.00 | 755 128.00 | | 770 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 873.00 | 247 420.00 | | 214 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 223.00 | 36 429.00 | 913 652.00 | 877 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 223.00 | 36 429.00 | 913 652.00 | 877 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 37 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 973.00 | -128.00 | | 7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 4 928.00 | | 8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 166.00 | 1 113 697.00 | | 923 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 703.00 | 1 069 091.00 | | 875 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 464.00 | 44 606.00 | | 47 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 105.00 | | 33 237.00 | 558 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 227.00 | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 585.00 | 92 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 358.00 | 68 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 020.00 | | 20 737.00 | 503 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 572.00 | | 12 500.00 | 44 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 890.00 | 7 006.00 | 455 358.00 | 485 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 566.00 | 7 006.00 | 455 358.00 | 484 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 352 988.00 | | | 352 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VB T. V. A. | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 025.00 | 404 180.00 | 13 845.00 | 418 025.00 |
VW T.V.A. | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 506.00 | 211 506.00 | | 211 506.00 |