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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 326 087.00 | | 326 087.00 | 326 087.00 |
AP Constructions | 6 923.00 | 2 770.00 | 4 153.00 | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 028.00 | 14 899.00 | 19 129.00 | 34 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 152.00 | 122 741.00 | 51 411.00 | 174 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 202.00 | 145 585.00 | 416 617.00 | 562 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BZ Autres créances | 3 491 594.00 | 409.00 | 3 491 184.00 | 3 491 594.00 |
CF Disponibilités | 388 068.00 | | 388 068.00 | 388 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 020.00 | 409.00 | 4 006 611.00 | 4 007 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 222.00 | 145 995.00 | 4 423 228.00 | 4 569 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 022.00 | 414 022.00 | | 414 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
DG Autres réserves | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DH Report à nouveau | 855 538.00 | 903 449.00 | | 855 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 877.00 | 191 689.00 | | 489 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 863.00 | 1 603 586.00 | | 1 853 863.00 |
DP Provisions pour risques | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 348.00 | 651 844.00 | | 784 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 229.00 | 173 229.00 | | 203 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 342.00 | 510 355.00 | | 519 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 347.00 | 520 511.00 | | 536 347.00 |
EA Autres dettes | 131 995.00 | 155 598.00 | | 131 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 771.00 | 242 279.00 | | 319 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 032.00 | 2 253 816.00 | | 2 495 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 228.00 | 3 857 402.00 | | 4 423 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 369 579.00 | | 5 369 579.00 | 5 369 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 579.00 | | 5 369 579.00 | 5 369 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 333.00 | |
GE Autres charges | | | 156 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 12 938.00 | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 794.00 | 32 883.00 | | 11 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 45 821.00 | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 31 151.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 31 197.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 036.00 | 14 624.00 | | 9 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 884.00 | 51 028.00 | | 62 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 893.00 | 69 640.00 | | 180 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 495.00 | 5 384 133.00 | | 5 913 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 618.00 | 5 192 444.00 | | 5 423 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 877.00 | 191 689.00 | | 489 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 255.00 | | 71 746.00 | 541 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 226.00 | 15 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 799.00 | 562 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 573.00 | 215 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 807.00 | | 38 870.00 | 196 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | 32 876.00 | 13 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 479.00 | 23 174.00 | 16 068.00 | 138 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 304.00 | 23 174.00 | 16 068.00 | 133 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 229.00 | 67 743.00 | 135 486.00 | 203 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 342.00 | 519 342.00 | | 519 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 780.00 | 261 780.00 | | 261 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 771.00 | 319 771.00 | | 319 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UX Autres créances clients | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 399.00 | 3 398 399.00 | | 3 398 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 348.00 | 784 348.00 | | 784 348.00 |
VI Groupe et associés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 721.00 | 3 619 721.00 | | 3 619 721.00 |
VW T.V.A. | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 032.00 | 2 359 545.00 | 135 486.00 | 2 495 032.00 |