| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 699.00 | 103 267.00 | 21 432.00 | 124 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 948.00 | 274 137.00 | 22 810.00 | 296 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | 108.00 | 830.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 638.00 | 377 512.00 | 156 126.00 | 533 638.00 |
BT Marchandises | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 257.00 | 5 864.00 | 57 393.00 | 63 257.00 |
BZ Autres créances | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CF Disponibilités | 134 766.00 | | 134 766.00 | 134 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 220.00 | 5 864.00 | 245 356.00 | 251 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 859.00 | 383 377.00 | 401 482.00 | 784 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
DG Autres réserves | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
DH Report à nouveau | -151 063.00 | -203 173.00 | | -151 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | 52 109.00 | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 151 167.00 | 114 716.00 | | 151 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 228.00 | 140 311.00 | | 140 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 74 531.00 | | 73 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | 24 557.00 | | 36 168.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 10 315.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 315.00 | 264 714.00 | | 250 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 482.00 | 379 430.00 | | 401 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 670.00 | 231 381.00 | | 120 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 211.00 | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 354.00 | | 41 285.00 | 492 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 362.00 | | 41 285.00 | 380 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 579.00 | 6 825.00 | | 370 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 579.00 | 6 825.00 | | 370 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108.00 | | | 108.00 |
6T Sur comptes clients | 5 238.00 | 2 248.00 | 1 622.00 | 5 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | 2 248.00 | 1 622.00 | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | 2 248.00 | 1 622.00 | 5 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | 1 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | 2 371.00 | 3 815.00 | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VC Groupe et associés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 091.00 | 10 446.00 | 129 645.00 | 140 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 550.00 | 104 796.00 | 4 754.00 | 109 550.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 315.00 | 120 670.00 | 129 645.00 | 250 315.00 |