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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 3 206.00 | 11 964.00 | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 972.00 | 41 688.00 | 55 284.00 | 96 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 589 576.00 | | 10 589 576.00 | 10 589 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 867 717.00 | 1 544 894.00 | 12 322 823.00 | 13 867 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 994 148.00 | 1 544 894.00 | 12 449 254.00 | 13 994 148.00 |
CU Autres participations | 3 045 999.00 | 1 500 000.00 | 1 545 999.00 | 3 045 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 949.00 | | | 525 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
DH Report à nouveau | 523 210.00 | | | 523 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 014.00 | | | -80 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 740.00 | | | 1 021 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 187 275.00 | | | 11 187 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 542.00 | | | 216 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 427 514.00 | | | 11 427 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 449 254.00 | | | 12 449 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 402.00 | | | 423 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 358.00 | | 273 358.00 | 273 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 358.00 | | 273 358.00 | 273 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 635.00 | | | 414 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 649.00 | | | 494 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 014.00 | | | -80 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951 602.00 | | 547 674.00 | 14 951 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596 546.00 | 13 755 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 558.00 | 13 867 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 013.00 | 112 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 190.00 | | 56 965.00 | 85 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 866 411.00 | | 485 709.00 | 14 866 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 146.00 | 12 711.00 | 29 963.00 | 62 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 146.00 | 12 711.00 | 29 963.00 | 62 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 004 112.00 | | 11 004 112.00 | 11 004 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 542.00 | 216 542.00 | | 216 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 589 576.00 | | 10 589 576.00 | 10 589 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VB T. V. A. | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VI Groupe et associés | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799 417.00 | 89 841.00 | 10 709 576.00 | 10 799 417.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 427 514.00 | 423 402.00 | 11 004 112.00 | 11 427 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
ST Autres comptes | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 663.00 | | | 316 663.00 |
YT Sous‐traitance | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 741.00 | | | 461 741.00 |