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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 305.00 | 302 003.00 | 297 301.00 | 599 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 805.00 | 302 003.00 | 320 801.00 | 622 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
072 Créances – Autres | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
084 Disponibilités | 893 495.00 | | 893 495.00 | 893 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 961 878.00 | | 961 878.00 | 961 878.00 |
110 Total général Actif | 1 584 683.00 | 302 003.00 | 1 282 679.00 | 1 584 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 71 079.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 431 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 052 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 282 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 139 786.00 | 704 823.00 | | 1 139 786.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 433.00 | 157 062.00 | | 142 433.00 |
224 Production immobilisée | 53 516.00 | 5 708.00 | | 53 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 16 640.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 419 072.00 | 884 233.00 | | 1 419 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 674.00 | 192 054.00 | | 294 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 436.00 | -9 723.00 | | -8 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 107.00 | 75 590.00 | | 87 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | 129.00 | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 256 446.00 | 167 307.00 | | 256 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | 7 207.00 | | 9 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 326.00 | 141 901.00 | | 170 326.00 |
252 Charges sociales | 26 236.00 | 21 290.00 | | 26 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 179.00 | 49 986.00 | | 53 179.00 |
262 Autres charges | 2 518.00 | 245.00 | | 2 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 891 672.00 | 645 986.00 | | 891 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 527 400.00 | 238 247.00 | | 527 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 759.00 | 6 390.00 | | 8 759.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 781.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | 4 212.00 | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103 005.00 | 58 380.00 | | 103 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 431 780.00 | 181 265.00 | | 431 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 658.00 | | | 526 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |