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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 549.00 | 2 669.00 | 17 880.00 | 20 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 5 507.00 | 1 036.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 819.00 | 74 018.00 | 82 801.00 | 156 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 762.00 | 82 194.00 | 104 568.00 | 186 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 144.00 | 4 654.00 | 317 490.00 | 322 144.00 |
BZ Autres créances | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CF Disponibilités | 227 484.00 | | 227 484.00 | 227 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 871.00 | 4 654.00 | 674 217.00 | 678 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 633.00 | 86 849.00 | 778 785.00 | 865 633.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 812.00 | 5 247.00 | | 117 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 580.00 | 178 656.00 | | 105 580.00 |
DL TOTAL (I) | 388 392.00 | 348 903.00 | | 388 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 1 418.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | 2 939.00 | | 21 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 671.00 | 86 893.00 | | 134 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 394.00 | 134 529.00 | | 85 394.00 |
EA Autres dettes | 145 614.00 | 199 758.00 | | 145 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 393.00 | 425 536.00 | | 390 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 785.00 | 774 439.00 | | 778 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 999.00 | | 1 617 999.00 | 1 617 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 999.00 | | 1 617 999.00 | 1 617 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 817.00 | 350.00 | | 10 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 106.00 | 350.00 | | 11 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | -350.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 367.00 | 28 556.00 | | 34 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 486.00 | 1 444 363.00 | | 1 636 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 906.00 | 1 265 707.00 | | 1 530 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 580.00 | 178 656.00 | | 105 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 540.00 | 21 336.00 | 7 682.00 | 68 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 540.00 | 21 336.00 | 7 682.00 | 68 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 032.00 | 389 032.00 | | 389 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 382.00 | 389 032.00 | 2 350.00 | 391 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 990.00 | 242 376.00 | 145 614.00 | 387 990.00 |