| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 214.00 | 123 026.00 | 149 188.00 | 272 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 143.00 | 57 949.00 | 122 193.00 | 180 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 793.00 | 845 524.00 | 2 716 268.00 | 3 561 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 127.00 | | 523 127.00 | 523 127.00 |
BZ Autres créances | 1 078 499.00 | | 1 078 499.00 | 1 078 499.00 |
CF Disponibilités | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 502.00 | | 1 756 502.00 | 1 756 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 295.00 | 845 524.00 | 4 472 770.00 | 5 318 295.00 |
CU Autres participations | 3 064 921.00 | 664 548.00 | 2 400 373.00 | 3 064 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 320.00 | | | 1 199 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 892.00 | | | 240 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 213.00 | | | 1 550 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 666.00 | | | 301 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 722.00 | | | 2 181 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 502.00 | | | 177 502.00 |
EA Autres dettes | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 557.00 | | | 2 922 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 770.00 | | | 4 472 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 613.00 | | | 2 670 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 414.00 | | 824 414.00 | 824 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 414.00 | | 824 414.00 | 824 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 561.00 | | | -151 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 748.00 | | | -113 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 147.00 | | | 1 442 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 254.00 | | | 1 201 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 892.00 | | | 240 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 329.00 | | 43 464.00 | 3 518 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 561 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 465.00 | | 2 750.00 | 269 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 771.00 | | 26 373.00 | 153 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 094.00 | | 14 341.00 | 3 095 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 291.00 | 132 685.00 | | 48 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 480.00 | 90 546.00 | | 32 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | 42 139.00 | | 15 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 503.00 | 177 503.00 | | 177 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 933.00 | 2 268 933.00 | | 2 268 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
UX Autres créances clients | 523 128.00 | 523 128.00 | | 523 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 666.00 | 49 723.00 | 201 050.00 | 301 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 207.00 | | | 285 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 500.00 | 1 078 500.00 | | 1 078 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 191.00 | 1 736 545.00 | 43 646.00 | 1 780 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 557.00 | 2 670 613.00 | 201 050.00 | 2 922 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |