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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 635.00 | 9 875.00 | 760.00 | 10 635.00 |
AH Fonds commercial | 250 316.00 | | 250 316.00 | 250 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 248.00 | 177 634.00 | 77 614.00 | 255 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 139.00 | 808 258.00 | 466 880.00 | 1 275 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 593.00 | 995 767.00 | 799 826.00 | 1 795 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
BZ Autres créances | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 228.00 | | 231 228.00 | 231 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 822.00 | 995 767.00 | 1 031 055.00 | 2 026 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 4 000.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 496.00 | 121 066.00 | | -246 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 684.00 | 1 538.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 275 339.00 | 637 703.00 | | 275 339.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 19 778.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 581.00 | 36 464.00 | | 38 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 581.00 | 56 243.00 | | 40 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 584.00 | 315 160.00 | | 51 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 045.00 | 287 392.00 | | 208 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 413.00 | 214 955.00 | | 176 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 710.00 | 253 319.00 | | 242 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EA Autres dettes | 28 928.00 | 29 289.00 | | 28 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 133.00 | 1 103 417.00 | | 715 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 055.00 | 1 797 363.00 | | 1 031 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 584.00 | 315 138.00 | | 51 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 137 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 110 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 4 948.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 5 802.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 5 053.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 5 053.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 748.00 | | -1 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 840.00 | 76 421.00 | | 20 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 725.00 | 3 646 055.00 | | 3 352 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 221.00 | 3 524 988.00 | | 3 599 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 496.00 | 121 066.00 | | -246 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 796.00 | | 102 117.00 | 1 708 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 320.00 | | 1 795 593.00 | 15 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | | 1 533 894.00 | 15 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 951.00 | | | 260 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 097.00 | | 102 117.00 | 1 447 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 590.00 | 95 177.00 | 995 767.00 | 900 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 833.00 | 9 875.00 | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 548.00 | 94 343.00 | 985 892.00 | 891 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 243.00 | 4 116.00 | 19 778.00 | 56 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 243.00 | 4 116.00 | 19 778.00 | 56 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | 19 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 55 617.00 | | | 55 617.00 |