| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 15 704.00 | 539.00 | 16 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 425.00 | 17 645.00 | 6 780.00 | 24 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 528.00 | 124 430.00 | 8 099.00 | 132 528.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 886.00 | 398.00 | 102 488.00 | 102 886.00 |
BZ Autres créances | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CF Disponibilités | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 829.00 | 398.00 | 205 431.00 | 205 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 358.00 | 124 828.00 | 213 530.00 | 338 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | | 1 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192.00 | 24 485.00 | | -20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 17 986.00 | 38 177.00 | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 662.00 | 32 689.00 | | 88 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 903.00 | 50 697.00 | | 51 903.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 273.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 852.00 | 121 556.00 | | 54 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 544.00 | 205 215.00 | | 195 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 530.00 | 243 392.00 | | 213 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 544.00 | 205 215.00 | | 195 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
FD Production vendue biens | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
FG Production vendue services | 215 451.00 | | 215 451.00 | 215 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 907.00 | | 267 907.00 | 267 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 354.00 | 77 614.00 | | 14 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 4 236.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 4 236.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 4 444.00 | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 9 679.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -5 442.00 | | -839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 790.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 423.00 | 415 731.00 | | 284 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 615.00 | 391 246.00 | | 304 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 192.00 | 24 485.00 | | -20 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 305.00 | | 8 381.00 | 129 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 132 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 40 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | | 7 796.00 | 36 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 585.00 | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 614.00 | 3 045.00 | 3 229.00 | 124 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | 3 045.00 | 3 229.00 | 33 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | 398.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567.00 | 398.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 398.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 1 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VP Divers | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 544.00 | 195 544.00 | | 195 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 954.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 290.00 | 15 697.00 | | 12 290.00 |
ST Autres comptes | 18 407.00 | 37 925.00 | | 18 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 316.00 | 14 058.00 | | 16 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 945.00 | 38 713.00 | | 6 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 922.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | 2 876.00 | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 403.00 | 89 956.00 | | 39 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 401.00 | 16 933.00 | | 11 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 953.00 | 106 393.00 | | 89 953.00 |