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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 11 298.00 | 1 340.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 799.00 | 152 725.00 | 18 075.00 | 170 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 464.00 | 166 167.00 | 23 297.00 | 189 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 827.00 | 15 000.00 | 122 827.00 | 137 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 049.00 | 1 522.00 | 52 528.00 | 54 049.00 |
BZ Autres créances | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 074.00 | 16 522.00 | 225 552.00 | 242 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 538.00 | 182 689.00 | 248 849.00 | 431 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -184 542.00 | -144 932.00 | | -184 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | -39 610.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | -170 447.00 | -172 346.00 | | -170 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 738.00 | 51 415.00 | | 42 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 829.00 | 132 362.00 | | 174 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 675.00 | 75 822.00 | | 77 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 099.00 | 124 215.00 | | 92 099.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 296.00 | 383 814.00 | | 419 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 849.00 | 211 468.00 | | 248 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 467.00 | 251 452.00 | | 244 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 066.00 | | 1 067 066.00 | 1 067 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 066.00 | | 1 067 066.00 | 1 067 066.00 |
FM Production stockée | | | 27 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 30 832.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 30 832.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 15 594.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 15 594.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | 15 238.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 659.00 | 1 118 627.00 | | 1 105 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 760.00 | 1 158 237.00 | | 1 103 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | -39 610.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 573.00 | | 10 891.00 | 178 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 547.00 | | 10 891.00 | 172 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 195.00 | 5 972.00 | | 160 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 051.00 | 5 972.00 | | 158 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 1 522.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 522.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VI Groupe et associés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 220.00 | 71 338.00 | 3 883.00 | 75 220.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 467.00 | 244 467.00 | | 244 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
ST Autres comptes | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |