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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 002.00 | 37 001.00 | | 37 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 489.00 | 39 565.00 | 41 924.00 | 81 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BZ Autres créances | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CF Disponibilités | 567 354.00 | | 567 354.00 | 567 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 268.00 | | 645 268.00 | 645 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 757.00 | 39 565.00 | 687 192.00 | 726 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 50 121.00 | 49 690.00 | | 50 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 456.00 | 120 431.00 | | 193 456.00 |
DL TOTAL (I) | 408 577.00 | 335 121.00 | | 408 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 14 100.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 438.00 | 130 952.00 | | 226 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 836.00 | 19 323.00 | | 49 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 614.00 | 164 375.00 | | 278 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 192.00 | 499 496.00 | | 687 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 628.00 | | 1 080 628.00 | 1 080 628.00 |
FG Production vendue services | | 21 464.00 | 21 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 628.00 | 21 464.00 | 1 102 092.00 | 1 080 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 240.00 | 48 956.00 | | 69 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 612.00 | 777 245.00 | | 1 105 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 156.00 | 656 814.00 | | 912 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 456.00 | 120 431.00 | | 193 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 837.00 | 727.00 | | 38 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 169.00 | 727.00 | | 37 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 438.00 | 226 438.00 | | 226 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
UX Autres créances clients | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 729.00 | 45 729.00 | 45 729.00 | 45 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 274.00 | 276 274.00 | | 276 274.00 |