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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
AP Constructions | 27 330.00 | 26 448.00 | 883.00 | 27 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 692.00 | 125 586.00 | 3 106.00 | 128 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 865.00 | 186 012.00 | 23 854.00 | 209 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 268.00 | | 347 268.00 | 347 268.00 |
BZ Autres créances | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 956.00 | | 219 956.00 | 219 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 354.00 | | 633 354.00 | 633 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 219.00 | 186 012.00 | 657 207.00 | 843 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
DH Report à nouveau | -340 069.00 | -101 502.00 | | -340 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 428.00 | -238 567.00 | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | -132 024.00 | -160 451.00 | | -132 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 635.00 | 251 157.00 | | 239 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 189.00 | 127 319.00 | | 168 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 392.00 | 167 504.00 | | 128 392.00 |
EA Autres dettes | 184 597.00 | 87 363.00 | | 184 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 528.00 | 103 829.00 | | 57 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 231.00 | 748 061.00 | | 789 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 207.00 | 587 610.00 | | 657 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 148.00 | 508 486.00 | | 612 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 227.00 | | | 172 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 288.00 | 3 724.00 | | 182 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 537.00 | 236.00 | | 17 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 750.00 | 3 488.00 | | 164 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 189.00 | 168 189.00 | | 168 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
UX Autres créances clients | 347 268.00 | 347 268.00 | | 347 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 583.00 | 62 500.00 | 177 083.00 | 239 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 763.00 | 411 898.00 | 19 865.00 | 431 763.00 |
VW T.V.A. | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 231.00 | 612 148.00 | 177 083.00 | 789 231.00 |