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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 027.00 | 44 801.00 | 4 226.00 | 49 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 899.00 | 77 327.00 | 13 572.00 | 90 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 694.00 | 125 287.00 | 106 407.00 | 231 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BN En cours de production de biens | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 341.00 | 5 003.00 | 446 338.00 | 451 341.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 658 829.00 | | 658 829.00 | 658 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 219.00 | 5 003.00 | 1 158 216.00 | 1 163 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 913.00 | 130 290.00 | 1 264 623.00 | 1 394 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 135.00 | 397 600.00 | | 404 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 300.00 | 186 535.00 | | 291 300.00 |
DL TOTAL (I) | 915 435.00 | 804 135.00 | | 915 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 102.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | 123 007.00 | | 135 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 654.00 | 132 655.00 | | 191 654.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 2 358.00 | | 7 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 811.00 | 13 873.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 188.00 | 271 995.00 | | 349 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 623.00 | 1 076 131.00 | | 1 264 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 188.00 | 271 995.00 | | 349 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 102.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 957.00 | | 2 488 957.00 | 2 488 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 957.00 | | 2 488 957.00 | 2 488 957.00 |
FM Production stockée | | | -29 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 626.00 | 12 609.00 | | 15 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309.00 | 3 491.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 3 491.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 25.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 25.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | 3 466.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 402.00 | 64 473.00 | | 98 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 950.00 | 1 872 801.00 | | 2 499 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 650.00 | 1 686 266.00 | | 2 208 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 300.00 | 186 535.00 | | 291 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 816.00 | | 5 878.00 | 225 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 158.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 074.00 | | 5 852.00 | 134 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | 26.00 | 6 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 015.00 | 6 272.00 | | 119 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 857.00 | 6 272.00 | | 115 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 446 338.00 | 446 338.00 | | 446 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 120.00 | 462 913.00 | 11 207.00 | 474 120.00 |
VW T.V.A. | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 778.00 | 348 778.00 | | 348 778.00 |