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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AN Terrains | 768 615.00 | 712 360.00 | 56 254.00 | 768 615.00 |
AP Constructions | 382 945.00 | 362 713.00 | 20 232.00 | 382 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 365.00 | 694 912.00 | 7 453.00 | 702 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 597.00 | 2 947 435.00 | 33 161.00 | 2 980 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 451.00 | 4 723 606.00 | 132 844.00 | 4 856 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 057.00 | | 198 057.00 | 198 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 656.00 | | 174 656.00 | 174 656.00 |
BZ Autres créances | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
CF Disponibilités | 857 258.00 | | 857 258.00 | 857 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 233.00 | | 1 595 233.00 | 1 595 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 685.00 | 4 723 606.00 | 1 728 078.00 | 6 451 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -207 333.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 327.00 | 217 614.00 | | 386 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 951.00 | 12 169.00 | | 9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 581 409.00 | 207 580.00 | | 581 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 385.00 | 215 424.00 | | 195 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 372.00 | 22 340.00 | | 22 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 026.00 | 638 308.00 | | 510 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 884.00 | 459 623.00 | | 414 884.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 432.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 669.00 | 1 337 129.00 | | 1 146 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 078.00 | 1 544 709.00 | | 1 728 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 032.00 | | 9 319.00 | 4 867 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 4 856 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 4 834 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 105.00 | | 9 319.00 | 4 845 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 224.00 | 22 283.00 | 19 900.00 | 4 721 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715 039.00 | 22 283.00 | 19 900.00 | 4 715 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 386.00 | 163 137.00 | 20 081.00 | 195 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 027.00 | 510 027.00 | | 510 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 256.00 | 441 256.00 | | 441 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 056.00 | 330 056.00 | | 330 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 560.00 | 342 560.00 | | 342 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 669.00 | 1 114 420.00 | 20 081.00 | 1 146 669.00 |