| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 162.00 | 115 148.00 | 10 014.00 | 125 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 779.00 | 127 520.00 | 25 259.00 | 152 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 170.00 | 76 000.00 | 49 170.00 | 125 170.00 |
BZ Autres créances | 504 231.00 | | 504 231.00 | 504 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 672.00 | 76 000.00 | 588 672.00 | 664 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 451.00 | 203 520.00 | 613 931.00 | 817 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 240.00 | 39 589.00 | | 19 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 865.00 | 68 651.00 | | 78 865.00 |
DL TOTAL (I) | 139 906.00 | 150 040.00 | | 139 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 78.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 345.00 | 37 896.00 | | 55 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 490.00 | 107 458.00 | | 206 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 049.00 | 123 965.00 | | 134 049.00 |
EA Autres dettes | 67 603.00 | 87 727.00 | | 67 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 554.00 | 357 126.00 | | 463 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 931.00 | 517 637.00 | | 613 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 209.00 | 319 230.00 | | 408 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 581 302.00 | 1 279 700.00 | 1 861 002.00 | 581 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 399.00 | 1 279 700.00 | 1 861 100.00 | 581 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 3 521.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 4 021.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 7 662.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 7 662.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | -3 641.00 | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 570.00 | 2 401.00 | | 22 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 683.00 | 1 658 275.00 | | 1 878 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 817.00 | 1 589 624.00 | | 1 799 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 865.00 | 68 651.00 | | 78 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 270.00 | | 1 615.00 | 155 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 152 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 137 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 025.00 | | 1 615.00 | 140 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 172.00 | 2 454.00 | 4 106.00 | 129 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 172.00 | 2 454.00 | 4 106.00 | 129 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 347.00 | 27.00 | 347.00 | 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 817.00 | 27.00 | 347.00 | 10 817.00 |
6T Sur comptes clients | 88 100.00 | 500.00 | 12 600.00 | 88 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 100.00 | 500.00 | 12 600.00 | 88 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 917.00 | 527.00 | 12 947.00 | 98 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 12 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
UX Autres créances clients | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
VB T. V. A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VC Groupe et associés | 472 026.00 | 472 026.00 | | 472 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 143.00 | 650 143.00 | | 650 143.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 209.00 | 408 209.00 | | 408 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 5 334.00 | | 5 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 578.00 | 3 754.00 | | 1 578.00 |
ST Autres comptes | 247 443.00 | 176 152.00 | | 247 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 996.00 | 145 387.00 | | 158 996.00 |
YT Sous‐traitance | 725 385.00 | 694 584.00 | | 725 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 007.00 | 10 060.00 | | 27 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 247.00 | 13 526.00 | | 10 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 185.00 | 18 860.00 | | 16 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 307.00 | 93 628.00 | | 116 307.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 412.00 | 1 029 939.00 | | 1 160 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |