| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 058.00 | 278 501.00 | 2 165 557.00 | 2 444 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 1 870 158.00 | | 1 870 158.00 | 1 870 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 248.00 | | 1 921 248.00 | 1 921 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 306.00 | 278 501.00 | 4 086 805.00 | 4 365 306.00 |
CU Autres participations | 2 443 557.00 | 278 000.00 | 2 165 557.00 | 2 443 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 052 779.00 | 2 052 779.00 | | 2 052 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 984 971.00 | 947 059.00 | | 984 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 355.00 | 37 912.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 455.00 | 3 102 100.00 | | 3 116 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 519.00 | 770 635.00 | | 791 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 35 574.00 | | 38 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | 75 580.00 | | 75 653.00 |
EA Autres dettes | 64 190.00 | 204 676.00 | | 64 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 350.00 | 1 086 466.00 | | 970 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 805.00 | 4 188 566.00 | | 4 086 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 350.00 | 1 086 466.00 | | 970 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 763.00 | 29 518.00 | | 65 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 170 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 170 000.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | 74 858.00 | | -110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 887.00 | 1 057 664.00 | | 989 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 532.00 | 1 019 753.00 | | 975 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 355.00 | 37 912.00 | | 14 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 058.00 | | | 2 544 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 443 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 444 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 557.00 | | | 2 543 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 000.00 | | 110 000.00 | 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 000.00 | | 110 000.00 | 388 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 920.00 | | | 1 799 920.00 |
VI Groupe et associés | 791 519.00 | 791 519.00 | | 791 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VP Divers | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 758.00 | 1 897 758.00 | | 1 897 758.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 350.00 | 970 350.00 | | 970 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |