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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AP Constructions | 398 829.00 | 178 459.00 | 220 369.00 | 398 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 111.00 | 165 973.00 | 146 137.00 | 312 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 663.00 | 223 033.00 | 45 629.00 | 268 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BF Prêts | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 907.00 | 598 253.00 | 470 653.00 | 1 068 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 720 729.00 | | 720 729.00 | 720 729.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 970.00 | | 748 970.00 | 748 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 877.00 | 598 253.00 | 1 219 623.00 | 1 817 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 3 702.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 303.00 | 336 825.00 | | 363 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 472.00 | 31 239.00 | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 432 865.00 | 418 329.00 | | 432 865.00 |
DP Provisions pour risques | 44 676.00 | 40 000.00 | | 44 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 676.00 | 40 000.00 | | 44 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 129.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 750.00 | 137 750.00 | | 127 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 462.00 | 215 416.00 | | 219 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 436.00 | 242 725.00 | | 316 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 563.00 | 14 300.00 | | 42 563.00 |
EA Autres dettes | 14 392.00 | 9 789.00 | | 14 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 176.00 | 20 390.00 | | 21 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 081.00 | 640 502.00 | | 742 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 623.00 | 1 098 832.00 | | 1 219 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 3 170 860.00 | | 3 170 860.00 | 3 170 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 293.00 | | 3 171 293.00 | 3 171 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 064.00 | 131 176.00 | | 131 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 537.00 | 3 191 898.00 | | 3 245 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 234.00 | 2 855 073.00 | | 2 882 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 303.00 | 336 825.00 | | 363 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 085.00 | | 278 822.00 | 790 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 794.00 | | 278 822.00 | 723 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 099.00 | 77 155.00 | | 521 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 312.00 | 77 155.00 | | 490 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 4 677.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 4 677.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 463.00 | 219 463.00 | | 219 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UP Prêts | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VC Groupe et associés | 773 392.00 | 773 392.00 | | 773 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 470.00 | 852 966.00 | 35 503.00 | 888 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 081.00 | 614 331.00 | 127 750.00 | 742 081.00 |