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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 227.00 | 92 690.00 | 70 536.00 | 163 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 750.00 | 122 613.00 | 71 136.00 | 193 750.00 |
BT Marchandises | 236 713.00 | | 236 713.00 | 236 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 627.00 | | 379 627.00 | 379 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 378.00 | 122 613.00 | 450 764.00 | 573 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DL TOTAL (I) | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 891.00 | | | 221 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 887.00 | | | 311 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 764.00 | | | 450 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 887.00 | | | 311 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 262.00 | | 1 005 262.00 | 1 005 262.00 |
FG Production vendue services | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 817.00 | | 1 021 817.00 | 1 021 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 30 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 488.00 | | | 1 025 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 178.00 | | | 989 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 480.00 | | 16 872.00 | 214 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 603.00 | 193 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 603.00 | 163 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 957.00 | | 16 872.00 | 183 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 723.00 | 17 493.00 | 37 603.00 | 142 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 800.00 | 17 493.00 | 37 603.00 | 112 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 891.00 | 221 891.00 | | 221 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 679.00 | 55 079.00 | 600.00 | 55 679.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 887.00 | 311 887.00 | | 311 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
ST Autres comptes | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 569.00 | | | 166 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |