| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 3 750.00 | 21 250.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 409.00 | 99 150.00 | 40 259.00 | 139 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 969.00 | 86 502.00 | 21 467.00 | 107 969.00 |
BF Prêts | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 813.00 | 189 402.00 | 154 411.00 | 343 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 369.00 | | 968 369.00 | 968 369.00 |
BZ Autres créances | 1 620 502.00 | | 1 620 502.00 | 1 620 502.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 643 955.00 | | 2 643 955.00 | 2 643 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 768.00 | 189 402.00 | 2 798 366.00 | 2 987 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 658.00 | 755 369.00 | | 905 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 520.00 | 150 289.00 | | 280 520.00 |
DK Provisions réglementées | 11 406.00 | 12 073.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 584.00 | 1 093 732.00 | | 1 373 584.00 |
DP Provisions pour risques | 80 377.00 | 63 335.00 | | 80 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 377.00 | 63 335.00 | | 80 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 083.00 | 1 417.00 | | 99 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 315.00 | 517 329.00 | | 727 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 196.00 | 438 089.00 | | 472 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 013.00 | | |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | 417.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 405.00 | 963 116.00 | | 1 344 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 366.00 | 2 120 182.00 | | 2 798 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
FG Production vendue services | 6 900 583.00 | 24 482.00 | 6 924 065.00 | 6 900 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935 584.00 | 24 482.00 | 6 959 066.00 | 6 935 584.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 299.00 | |
GE Autres charges | | | 185 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 925.00 | 18 576.00 | | 12 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566.00 | 2 094.00 | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 491.00 | 20 900.00 | | 14 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 926.00 | 18 960.00 | | 12 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | 3 428.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 825.00 | 22 910.00 | | 13 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -2 010.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 483.00 | 57 800.00 | | 100 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 790.00 | 6 233 700.00 | | 7 082 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 271.00 | 6 083 411.00 | | 6 802 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 520.00 | 150 289.00 | | 280 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 851.00 | | 8 042.00 | 362 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 080.00 | 343 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 080.00 | 247 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 416.00 | | 8 042.00 | 266 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 586.00 | 24 971.00 | 14 155.00 | 178 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 836.00 | 24 971.00 | 14 155.00 | 174 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 073.00 | 899.00 | 1 566.00 | 12 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 335.00 | 46 299.00 | 29 257.00 | 63 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 408.00 | 47 198.00 | 30 823.00 | 75 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 299.00 | 29 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899.00 | 1 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 315.00 | 727 315.00 | | 727 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 968 369.00 | 968 369.00 | | 968 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 685.00 | 1 490 685.00 | | 1 490 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VI Groupe et associés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VP Divers | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 306.00 | 2 588 871.00 | 71 435.00 | 2 660 306.00 |
VW T.V.A. | 176 514.00 | 176 514.00 | | 176 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 405.00 | 1 344 405.00 | | 1 344 405.00 |