| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 727.00 | 84 010.00 | 19 717.00 | 103 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 252.00 | 85 535.00 | 19 717.00 | 105 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
060 Stock marchandises | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
084 Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
110 Total général Actif | 186 672.00 | 85 535.00 | 101 137.00 | 186 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 710.00 | | | 261 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
242 Autres charges externes. | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 801.00 | | | -9 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 704.00 | | | 243 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |