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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AN Terrains | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
AP Constructions | 426 255.00 | 360 490.00 | 65 766.00 | 426 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 704.00 | 30 561.00 | 143.00 | 30 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 303.00 | 80 910.00 | 4 394.00 | 85 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 459.00 | 473 285.00 | 90 174.00 | 563 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 144.00 | 473 285.00 | 170 859.00 | 644 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 071.00 | 79 114.00 | | 51 071.00 |
DH Report à nouveau | | 83 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 158.00 | 38 143.00 | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 126 228.00 | 245 071.00 | | 126 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 14 096.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 15 514.00 | | 22 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | 1 840.00 | | 9 865.00 |
EA Autres dettes | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 631.00 | 31 450.00 | | 44 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 859.00 | 276 521.00 | | 170 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 631.00 | 31 450.00 | | 44 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
FG Production vendue services | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 197.00 | | 235 197.00 | 235 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 628.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 752.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 752.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 2 307.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 877.00 | 454 954.00 | | 238 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 719.00 | 416 811.00 | | 207 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 158.00 | 38 143.00 | | 31 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 145.00 | | 7 118.00 | 557 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 563 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 562 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 820.00 | | 7 118.00 | 555 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 850.00 | 17 239.00 | 804.00 | 456 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 526.00 | 17 239.00 | 804.00 | 455 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |