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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 291.00 | | 247 291.00 | 247 291.00 |
AP Constructions | 1 500 937.00 | 1 251 461.00 | 249 476.00 | 1 500 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 715.00 | 1 251 756.00 | 499 959.00 | 1 751 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BZ Autres créances | 343 637.00 | | 343 637.00 | 343 637.00 |
CF Disponibilités | 240 128.00 | | 240 128.00 | 240 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 098.00 | | 621 098.00 | 621 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 813.00 | 1 251 756.00 | 1 121 057.00 | 2 372 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 600.00 | 901 600.00 | | 901 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 724.00 | 118 663.00 | | 96 724.00 |
DL TOTAL (I) | 998 324.00 | 1 020 263.00 | | 998 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 179.00 | 65 879.00 | | 69 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 029.00 | 69 179.00 | | 77 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 5 021.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 836.00 | 17 022.00 | | 17 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 045.00 | 20 470.00 | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 733.00 | 111 692.00 | | 122 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 057.00 | 1 131 955.00 | | 1 121 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 388.00 | 247 037.00 | | 224 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 664.00 | 128 374.00 | | 127 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 724.00 | 118 663.00 | | 96 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 715.00 | | | 1 751 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 523.00 | | | 1 748 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 238.00 | 57 517.00 | | 1 194 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 238.00 | 57 517.00 | | 1 194 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 341 354.00 | 341 354.00 | | 341 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 161.00 | 380 970.00 | 3 191.00 | 384 161.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 733.00 | 45 704.00 | 77 029.00 | 122 733.00 |