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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 855.00 | 130.00 | 235 725.00 | 235 855.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 308.00 | 4 541.00 | 7 768.00 | 12 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 853.00 | 4 671.00 | 255 183.00 | 259 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
BZ Autres créances | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 209.00 | 4 671.00 | 409 539.00 | 414 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 84 937.00 | 47 712.00 | | 84 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 636.00 | 37 225.00 | | 32 636.00 |
DL TOTAL (I) | 137 758.00 | 105 122.00 | | 137 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 127.00 | 94 741.00 | | 154 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | 16 573.00 | | 15 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 6 661.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | 61 979.00 | | 52 519.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | 202.00 | | 19 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 788.00 | 40 051.00 | | 25 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 781.00 | 220 207.00 | | 271 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 539.00 | 325 329.00 | | 409 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 781.00 | 220 207.00 | | 126 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 116.00 | 9 824.00 | 177 940.00 | 168 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 116.00 | 9 824.00 | 177 940.00 | 168 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | 529.00 | | 1 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 831.00 | 11 595.00 | | 12 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 899.00 | -22 193.00 | | -25 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 670.00 | 284 498.00 | | 293 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 035.00 | 247 273.00 | | 261 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 636.00 | 37 225.00 | | 32 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | 713.00 | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 007.00 | | 240 591.00 | 21 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 259 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 12 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 235 855.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | 1 953.00 | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 783.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | 2 974.00 | 1 745.00 | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 2 844.00 | 1 745.00 | 3 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 434.00 | 21 434.00 | 130 000.00 | 151 434.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 280.00 | 15 000.00 | 15 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
VW T.V.A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 781.00 | 126 781.00 | 145 000.00 | 271 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | 4 905.00 | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | 5 859.00 | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 47 175.00 | 43 428.00 | | 47 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 555.00 | 13 541.00 | | 20 555.00 |
YT Sous‐traitance | 15 500.00 | 27 948.00 | | 15 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 605.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | 5 510.00 | | 5 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 998.00 | 31 366.00 | | 35 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 440.00 | 4 001.00 | | 3 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 023.00 | 90 776.00 | | 88 023.00 |