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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 928.00 | 76 516.00 | 8 412.00 | 84 928.00 |
AP Constructions | 253 197.00 | 177 549.00 | 75 648.00 | 253 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 056.00 | 2 613 502.00 | 198 554.00 | 2 812 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 318.00 | 126 701.00 | 29 616.00 | 156 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 803.00 | 2 994 269.00 | 312 535.00 | 3 306 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 641.00 | | 385 641.00 | 385 641.00 |
BN En cours de production de biens | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 040.00 | | 256 040.00 | 256 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 813.00 | 32 143.00 | 878 670.00 | 910 813.00 |
BZ Autres créances | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
CF Disponibilités | 744 216.00 | | 744 216.00 | 744 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 498.00 | 32 143.00 | 2 535 355.00 | 2 567 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 302.00 | 3 026 411.00 | 2 847 890.00 | 5 874 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 624 241.00 | 747 740.00 | | 624 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | -123 499.00 | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 867 742.00 | 844 241.00 | | 867 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 422.00 | 812 056.00 | | 661 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 193.00 | 257 193.00 | | 257 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 169.00 | 18 900.00 | | 185 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 061.00 | 601 322.00 | | 633 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 926.00 | 263 122.00 | | 242 926.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 148.00 | 1 952 593.00 | | 1 980 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 890.00 | 2 796 834.00 | | 2 847 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 158.00 | 1 291 566.00 | | 1 492 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 193.00 | | | 257 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627 305.00 | 2 371 557.00 | 3 998 862.00 | 1 627 305.00 |
FG Production vendue services | 109 147.00 | 150 651.00 | 259 798.00 | 109 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 452.00 | 2 522 209.00 | 4 258 660.00 | 1 736 452.00 |
FM Production stockée | | | 47 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 630.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 618.00 | 55 005.00 | | 13 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 484.00 | 3 844 019.00 | | 4 338 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 983.00 | 3 967 519.00 | | 4 314 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 502.00 | -123 499.00 | | 23 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 401.00 | 76 131.00 | | 119 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 094.00 | 105 630.00 | 102 455.00 | 2 991 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 418.00 | 6 098.00 | | 70 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 675.00 | 99 533.00 | 102 455.00 | 2 920 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 061.00 | 633 061.00 | | 633 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 926.00 | 242 926.00 | | 242 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 570.00 | 257 570.00 | | 257 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 422.00 | 173 432.00 | 487 990.00 | 661 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 017.00 | 997 446.00 | 38 571.00 | 1 036 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 321.00 | 997 446.00 | 38 875.00 | 1 036 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 979.00 | 1 306 989.00 | 487 990.00 | 1 794 979.00 |