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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 63 929.00 | 31 332.00 | 32 597.00 | 63 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 772.00 | 261 445.00 | 60 327.00 | 321 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 843.00 | | 155 843.00 | 155 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 329.00 | 308 272.00 | 259 057.00 | 567 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 335.00 | 22 573.00 | 381 762.00 | 404 335.00 |
BZ Autres créances | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 755 077.00 | | 755 077.00 | 755 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 318.00 | 22 573.00 | 1 279 745.00 | 1 302 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 647.00 | 330 845.00 | 1 538 802.00 | 1 869 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -204 317.00 | -219 499.00 | | -204 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 156.00 | 15 182.00 | | 310 156.00 |
DL TOTAL (I) | 930 989.00 | 620 833.00 | | 930 989.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 501.00 | 56 957.00 | | 68 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 501.00 | 81 957.00 | | 78 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 625.00 | 36 514.00 | | 26 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 129.00 | 25 510.00 | | 22 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 300.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 800.00 | 128 313.00 | | 120 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 723.00 | 154 486.00 | | 174 723.00 |
EA Autres dettes | 184 411.00 | 143 407.00 | | 184 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 313.00 | 488 530.00 | | 529 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 802.00 | 1 191 320.00 | | 1 538 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 926.00 | 437 642.00 | | 491 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 459.00 | | 20 294.00 | 605 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 424.00 | 567 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 424.00 | 385 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 083.00 | | 20 294.00 | 424 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 217.00 | 30 127.00 | 53 072.00 | 331 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 974.00 | 30 127.00 | 53 072.00 | 315 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 957.00 | 11 543.00 | 15 000.00 | 81 957.00 |
6T Sur comptes clients | 16 702.00 | 18 488.00 | 12 617.00 | 16 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 702.00 | 18 488.00 | 12 617.00 | 16 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 660.00 | 30 031.00 | 27 617.00 | 98 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 031.00 | 27 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 411.00 | 184 411.00 | | 184 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
UX Autres créances clients | 381 762.00 | 381 762.00 | | 381 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 625.00 | 10 120.00 | 16 505.00 | 26 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 517.00 | 540 674.00 | 155 843.00 | 696 517.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 688.00 | 491 301.00 | 37 387.00 | 528 688.00 |