| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 801.00 | 4 306.00 | 5 494.00 | 9 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 152.00 | 286 312.00 | 107 840.00 | 394 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 129.00 | 289 929.00 | 377 200.00 | 667 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 235.00 | 29 170.00 | 227 065.00 | 256 235.00 |
BZ Autres créances | 585 806.00 | | 585 806.00 | 585 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 872.00 | | 1 013 872.00 | 1 013 872.00 |
CF Disponibilités | 1 003 052.00 | | 1 003 052.00 | 1 003 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 393.00 | 319 099.00 | 3 231 294.00 | 3 550 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 545.00 | 605 411.00 | 3 339 134.00 | 3 944 545.00 |
CU Autres participations | 378 238.00 | 277 531.00 | 100 707.00 | 378 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217 172.00 | | | 1 217 172.00 |
DG Autres réserves | 383 779.00 | 383 779.00 | | 383 779.00 |
DH Report à nouveau | -245 800.00 | -246 209.00 | | -245 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 570.00 | 409.00 | | 160 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 837 744.00 | 628 924.00 | | 1 837 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 394.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546.00 | 262 124.00 | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 104.00 | 874 562.00 | | 403 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | | | 613.00 |
EA Autres dettes | 1 088 126.00 | 672 382.00 | | 1 088 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 389.00 | 1 809 363.00 | | 1 501 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 134.00 | 2 420 681.00 | | 3 339 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 884 544.00 | | 884 544.00 | 884 544.00 |
FG Production vendue services | 656 609.00 | | 656 609.00 | 656 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 153.00 | | 1 541 153.00 | 1 541 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 277 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 725.00 | 302 621.00 | | 146 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 725.00 | 33 247.00 | | 146 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 818.00 | 2 990.00 | | 46 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 630.00 | 91 430.00 | | 694 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 448.00 | 94 420.00 | | 741 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 723.00 | -61 173.00 | | -594 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 455.00 | 1 447 780.00 | | 1 885 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 885.00 | 1 447 371.00 | | 1 724 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 570.00 | 409.00 | | 160 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 157.00 | | 5 537.00 | 1 150 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 580.00 | 379 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 542.00 | 394 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 962.00 | 4 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | 5 490.00 | 4 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 437.00 | | | 489 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 409.00 | | 47.00 | 656 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 775 310.00 | | | 2 775 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 289 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 29 170.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 234.00 | 319 099.00 | 1 172.00 | 556 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 628.00 | 319 099.00 | 83 566.00 | 638 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -702 638.00 | | -702 638.00 | -702 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 104.00 | 403 104.00 | | 403 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 126.00 | 1 088 126.00 | | 1 088 126.00 |
UX Autres créances clients | 249 563.00 | | | 249 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
VC Groupe et associés | 422 524.00 | | | 422 524.00 |
VI Groupe et associés | 712 184.00 | 712 184.00 | | 712 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 341.00 | 859 669.00 | 6 672.00 | 866 341.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 389.00 | 2 204 027.00 | -702 638.00 | 1 501 389.00 |