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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 907.00 | 446 251.00 | 32 656.00 | 478 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 823.00 | 295 061.00 | 37 761.00 | 332 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 904.00 | 758 154.00 | 208 750.00 | 966 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 781.00 | | 720 781.00 | 720 781.00 |
BN En cours de production de biens | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 791.00 | 18 986.00 | 679 805.00 | 698 791.00 |
BZ Autres créances | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
CF Disponibilités | 410 732.00 | | 410 732.00 | 410 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 470.00 | 18 986.00 | 2 009 484.00 | 2 028 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 374.00 | 777 140.00 | 2 218 234.00 | 2 995 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
DG Autres réserves | 957 874.00 | 952 943.00 | | 957 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 377.00 | 4 931.00 | | 65 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 541.00 | 1 148 164.00 | | 1 213 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 73.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 349.00 | 276 445.00 | | 494 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 400.00 | 283 576.00 | | 338 400.00 |
EA Autres dettes | 63 706.00 | 16 734.00 | | 63 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 558.00 | 26 852.00 | | 107 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 693.00 | 603 681.00 | | 1 004 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 234.00 | 1 751 845.00 | | 2 218 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 693.00 | 603 681.00 | | 1 004 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 73.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 734.00 | | 67 027.00 | 920 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 857.00 | 966 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 857.00 | 846 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 560.00 | | 67 027.00 | 800 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 541.00 | 58 642.00 | 13 029.00 | 712 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 699.00 | 58 642.00 | 13 029.00 | 695 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 933.00 | | 5 947.00 | 24 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 933.00 | | 5 947.00 | 24 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 933.00 | | 5 947.00 | 24 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 349.00 | 494 349.00 | | 494 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
UX Autres créances clients | 676 008.00 | 676 008.00 | | 676 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 861.00 | 897 078.00 | 22 783.00 | 919 861.00 |
VW T.V.A. | 158 035.00 | 158 035.00 | | 158 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 693.00 | 1 004 693.00 | | 1 004 693.00 |