| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 172.00 | 182 874.00 | 298.00 | 183 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 885.00 | 29 609.00 | 6 276.00 | 35 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 218.00 | 214 289.00 | 13 929.00 | 228 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 842.00 | 214 289.00 | 128 553.00 | 342 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 320.00 | 19 783.00 | | 16 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 849.00 | -3 463.00 | | 8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 33 553.00 | 24 705.00 | | 33 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | 27 515.00 | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 276.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 090.00 | | 39 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 61 351.00 | | 39 875.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 000.00 | 128 233.00 | | 95 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 553.00 | 152 937.00 | | 128 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 010.00 | 27 515.00 | | 11 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 918.00 | |
FM Production stockée | | | -12 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 667.00 | 84 500.00 | | 119 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 667.00 | 84 500.00 | | 119 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 409.00 | 84 500.00 | | 101 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 056.00 | 463 173.00 | | 495 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 208.00 | 466 637.00 | | 486 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 849.00 | -3 463.00 | | 8 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 883.00 | | 5 689.00 | 249 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 354.00 | 228 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 354.00 | 219 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 722.00 | | 5 689.00 | 240 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 243.00 | 3 873.00 | 12 828.00 | 223 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 386.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 823.00 | 3 487.00 | 12 828.00 | 221 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 729.00 | 79 674.00 | 55.00 | 79 729.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |