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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 898.00 | 28 524.00 | 373.00 | 28 898.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 1 755 175.00 | 10 338.00 | 1 744 836.00 | 1 755 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 211.00 | 83 097.00 | 68 114.00 | 151 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 719.00 | 121 961.00 | 2 299 758.00 | 2 421 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 066.00 | 153 609.00 | 1 835 457.00 | 1 989 066.00 |
BZ Autres créances | 649 169.00 | | 649 169.00 | 649 169.00 |
CF Disponibilités | 1 335 457.00 | | 1 335 457.00 | 1 335 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 468.00 | 153 609.00 | 3 961 859.00 | 4 115 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 188.00 | 275 570.00 | 6 261 617.00 | 6 537 188.00 |
CU Autres participations | 202 392.00 | | 202 392.00 | 202 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 671.00 | 1 108 665.00 | | 1 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 583.00 | 211 206.00 | | 48 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 256.00 | 1 396 872.00 | | 1 234 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 386.00 | 154 379.00 | | 2 096 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 826.00 | 3 932 729.00 | | 2 344 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 595.00 | 1 307 150.00 | | 556 595.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | 11 093.00 | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 361.00 | 5 405 793.00 | | 5 027 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 617.00 | 6 802 665.00 | | 6 261 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 209.00 | | | 3 054 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 826.00 | 2 344 826.00 | | 2 344 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 003.00 | 1 752 003.00 | | 1 752 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
VB T. V. A. | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VC Groupe et associés | 275 552.00 | 275 552.00 | | 275 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 227.00 | 118 074.00 | 810 912.00 | 2 091 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 053.00 | 2 650 053.00 | | 2 650 053.00 |
VW T.V.A. | 535 502.00 | 535 502.00 | | 535 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 362.00 | 3 054 209.00 | 810 912.00 | 5 027 362.00 |