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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 726.00 | 55 609.00 | 9 117.00 | 64 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 820.00 | 64 321.00 | 31 498.00 | 95 820.00 |
BT Marchandises | 136 742.00 | 10 081.00 | 126 661.00 | 136 742.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 669.00 | 10 081.00 | 153 588.00 | 163 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 489.00 | 74 403.00 | 185 087.00 | 259 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 415.00 | | | -55 415.00 |
DL TOTAL (I) | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 610.00 | | 400 610.00 | 400 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 610.00 | | 400 610.00 | 400 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 021.00 | | | 402 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 436.00 | | | 457 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 415.00 | | | -55 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 95 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 974.00 | 7 348.00 | | 56 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 261.00 | 7 348.00 | | 48 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 867.00 | 5 821.00 | 17 045.00 | 22 867.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
ST Autres comptes | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 399.00 | | | 80 399.00 |