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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 495.00 | 573 844.00 | 151 651.00 | 725 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 2 768.00 | 682.00 | 3 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 045.00 | | 344 045.00 | 344 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 627.00 | 576 612.00 | 498 014.00 | 1 074 627.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 881.00 | 339.00 | 271 541.00 | 271 881.00 |
BZ Autres créances | 513 362.00 | | 513 362.00 | 513 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
CF Disponibilités | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 909.00 | 339.00 | 1 131 570.00 | 1 131 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 535.00 | 576 951.00 | 1 629 584.00 | 2 206 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 123.00 | 598 123.00 | | 598 123.00 |
DH Report à nouveau | 446 256.00 | 264 821.00 | | 446 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 047.00 | 181 434.00 | | 167 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 938.00 | 105 519.00 | | 136 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 364.00 | 1 204 898.00 | | 1 403 364.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 158.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 115.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 210.00 | 27 079.00 | | 39 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 859.00 | 84 441.00 | | 80 859.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | 10 859.00 | | 11 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 390.00 | 51 229.00 | | 64 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 220.00 | 173 881.00 | | 196 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 584.00 | 1 388 779.00 | | 1 629 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 220.00 | 173 881.00 | | 196 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 158.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 767.00 | |
GE Autres charges | | | 21 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 950.00 | 23 562.00 | | 31 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 791.00 | 10 125.00 | | 20 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 159.00 | 13 437.00 | | 11 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | -192.00 | | 9 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 489.00 | 800 208.00 | | 862 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 442.00 | 618 774.00 | | 695 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 047.00 | 181 434.00 | | 167 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 483.00 | | 339 780.00 | 823 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 637.00 | 1 074 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 637.00 | 347 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 390.00 | | 134 104.00 | 591 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 456.00 | | 205 676.00 | 230 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 184.00 | 46 428.00 | | 530 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 796.00 | 46 048.00 | | 527 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 380.00 | | 2 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 271 881.00 | 271 881.00 | | 271 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 362.00 | 513 362.00 | | 513 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 944.00 | 789 308.00 | 1 636.00 | 790 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 220.00 | 196 220.00 | | 196 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |