| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 3 059.00 | 5 306.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 900.00 | 468 705.00 | 84 195.00 | 552 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 279.00 | 471 764.00 | 102 515.00 | 574 279.00 |
BT Marchandises | 900 636.00 | 64 881.00 | 835 755.00 | 900 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 359.00 | 34 140.00 | 2 415 220.00 | 2 449 359.00 |
BZ Autres créances | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
CF Disponibilités | 450 839.00 | | 450 839.00 | 450 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 463.00 | 99 021.00 | 4 057 442.00 | 4 156 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 742.00 | 570 785.00 | 4 159 958.00 | 4 730 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 418.00 | 241 608.00 | | 258 418.00 |
DL TOTAL (I) | 364 018.00 | 347 209.00 | | 364 018.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 50 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 120 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | 170 000.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 050.00 | 4 242 832.00 | | 2 042 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 589.00 | 673 744.00 | | 593 589.00 |
EA Autres dettes | 41 419.00 | 19 660.00 | | 41 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 882.00 | 1 198 905.00 | | 989 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 939.00 | 6 135 141.00 | | 3 666 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 958.00 | 6 652 350.00 | | 4 159 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 939.00 | 6 135 141.00 | | 3 666 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 567 672.00 | 3 727 930.00 | 16 295 601.00 | 12 567 672.00 |
FG Production vendue services | 1 076 421.00 | 480 514.00 | 1 556 936.00 | 1 076 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 644 093.00 | 4 208 444.00 | 17 852 537.00 | 13 644 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 217 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 264 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 733 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 30 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 167.00 | 177 983.00 | | 87 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 262.00 | 30 000.00 | | 57 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 262.00 | 30 000.00 | | 99 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 095.00 | 147 983.00 | | -12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 445.00 | 100 915.00 | | 99 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 304 926.00 | 22 285 518.00 | | 18 304 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046 508.00 | 22 043 910.00 | | 18 046 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 418.00 | 241 608.00 | | 258 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 264.00 | | 38 593.00 | 598 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 578.00 | 574 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 078.00 | 552 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | 5 624.00 | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 509.00 | | 32 469.00 | 581 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 014.00 | | 500.00 | 14 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 758.00 | 23 084.00 | 61 078.00 | 509 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 318.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 016.00 | 22 767.00 | 61 078.00 | 507 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 42 000.00 | 83 000.00 | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 427.00 | 14 801.00 | 26 347.00 | 76 427.00 |
6T Sur comptes clients | 26 211.00 | 18 749.00 | 10 820.00 | 26 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 638.00 | 33 550.00 | 37 167.00 | 102 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 638.00 | 75 550.00 | 120 167.00 | 272 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 550.00 | 37 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 050.00 | 2 042 050.00 | | 2 042 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 406.00 | 279 406.00 | | 279 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 882.00 | 989 882.00 | | 989 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 394.00 | 2 393 394.00 | | 2 393 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VB T. V. A. | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 987.00 | 146 987.00 | | 146 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 002.00 | 2 804 988.00 | 13 014.00 | 2 818 002.00 |
VW T.V.A. | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 939.00 | 3 666 939.00 | | 3 666 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |