| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755 735.00 | 6 242 480.00 | 513 254.00 | 6 755 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 018 795.00 | | 6 018 795.00 | 6 018 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 182 469.00 | 45 625 374.00 | 8 557 094.00 | 54 182 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 606.00 | | 219 606.00 | 219 606.00 |
BF Prêts | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 302 396.00 | 51 867 855.00 | 15 434 541.00 | 67 302 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 855 643.00 | | 81 855 643.00 | 81 855 643.00 |
BZ Autres créances | 4 146 917.00 | | 4 146 917.00 | 4 146 917.00 |
CF Disponibilités | 11 817 570.00 | | 11 817 570.00 | 11 817 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119 303.00 | | 3 119 303.00 | 3 119 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 939 434.00 | | 100 939 434.00 | 100 939 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 274 065.00 | 51 867 855.00 | 116 406 210.00 | 168 274 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 457.00 | -219 030.00 | | -167 457.00 |
DL TOTAL (I) | -166 757.00 | -218 330.00 | | -166 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 102 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 286 295.00 | 61 743 214.00 | | 39 286 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289 809.00 | 46 970 608.00 | | 43 289 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 094.00 | 39 968.00 | | 4 094.00 |
EA Autres dettes | 33 966 138.00 | 2 783 463.00 | | 33 966 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 546 337.00 | 113 640 180.00 | | 116 546 337.00 |
ED (V) | 26 630.00 | 91 635.00 | | 26 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 406 210.00 | 113 513 486.00 | | 116 406 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 956 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 956 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 689 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 423 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 544 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 154 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196 852.00 | |
GE Autres charges | | | 295 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 563 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718 729.00 | 3 837 064.00 | | 2 718 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 738.00 | 1 493 001.00 | | 369 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192 888.00 | 5 330 066.00 | | 3 192 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484 159.00 | 5 073 177.00 | | 3 484 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939 177.00 | 2 874 745.00 | | 2 939 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423 337.00 | 7 947 923.00 | | 6 423 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230 448.00 | -2 617 857.00 | | -3 230 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 024 487.00 | 1 485 350.00 | | 1 024 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 967 236.00 | 277 939 749.00 | | 283 967 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 134 693.00 | 278 158 779.00 | | 284 134 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 457.00 | -219 030.00 | | -167 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 785 810.00 | | 1 885 768.00 | 83 785 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 379.00 | 125 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 369 188.00 | 67 302 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 463 527.00 | 12 774 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 731 282.00 | 54 402 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 844 570.00 | | 393 481.00 | 13 844 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 641 071.00 | | 1 492 287.00 | 69 641 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 169.00 | | | 300 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 364 440.00 | 7 198 852.00 | 13 683 438.00 | 58 364 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811 055.00 | 463 704.00 | 1 032 322.00 | 8 811 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 543 341.00 | 6 731 148.00 | 12 651 115.00 | 51 543 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 286 296.00 | 39 286 296.00 | | 39 286 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 098 464.00 | 28 098 464.00 | | 28 098 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600 103.00 | 13 600 103.00 | | 13 600 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124 708.00 | 10 124 708.00 | | 10 124 708.00 |
UP Prêts | 90 918.00 | 33 756.00 | 57 162.00 | 90 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UX Autres créances clients | 81 855 644.00 | 81 855 644.00 | | 81 855 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 134.00 | 180 134.00 | | 180 134.00 |
VB T. V. A. | 1 404 380.00 | 1 404 381.00 | | 1 404 380.00 |
VI Groupe et associés | 23 841 430.00 | 23 841 430.00 | | 23 841 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 588.00 | 154 588.00 | | 154 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264 678.00 | 1 264 678.00 | | 1 264 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407 816.00 | 2 407 816.00 | | 2 407 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119 303.00 | 3 119 303.00 | | 3 119 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 247 655.00 | 89 190 492.00 | 57 162.00 | 89 247 655.00 |
VW T.V.A. | 326 564.00 | 326 564.00 | | 326 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 546 337.00 | 116 546 337.00 | | 116 546 337.00 |