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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AN Terrains | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 1 964 250.00 | 399 333.00 | 1 564 916.00 | 1 964 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 581.00 | 74 399.00 | 13 181.00 | 87 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 633 609.00 | | 4 633 609.00 | 4 633 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 144 857.00 | 476 119.00 | 35 668 737.00 | 36 144 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 275.00 | 100 000.00 | 71 275.00 | 171 275.00 |
CF Disponibilités | 209 261.00 | | 209 261.00 | 209 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 112.00 | 100 000.00 | 366 112.00 | 466 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 610 969.00 | 576 119.00 | 36 034 850.00 | 36 610 969.00 |
CU Autres participations | 29 037 523.00 | | 29 037 523.00 | 29 037 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 884 550.00 | 3 884 550.00 | | 3 884 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 23 360 868.00 | 23 360 868.00 | | 23 360 868.00 |
DH Report à nouveau | 676 570.00 | 252 966.00 | | 676 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 696.00 | 941 614.00 | | 1 133 696.00 |
DL TOTAL (I) | 29 153 717.00 | 28 538 031.00 | | 29 153 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 626.00 | 3 591 119.00 | | 4 283 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 960.00 | 374 829.00 | | 2 386 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | 26 571.00 | | 74 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 227.00 | 62 725.00 | | 86 227.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 132.00 | 4 055 328.00 | | 6 881 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 034 850.00 | 32 593 359.00 | | 36 034 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 232.00 | | | 6 714 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695 067.00 | 3 169 895.00 | | 3 695 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 238.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | 10 238.00 | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | -10 238.00 | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 550.00 | 75 375.00 | | 121 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 239.00 | 1 563 679.00 | | 1 808 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 543.00 | 622 065.00 | | 674 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 697.00 | 941 615.00 | | 1 133 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 735 657.00 | 3 683 590.00 | 463 449.00 | 32 735 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 839.00 | 33 882 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 839.00 | 36 144 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 383.00 | | 463 449.00 | 1 796 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 936 888.00 | 3 683 590.00 | | 30 936 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 729.00 | 63 390.00 | | 412 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 343.00 | 63 390.00 | | 410 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 116 726.00 | 4 116 726.00 | | 4 116 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 961.00 | 2 386 961.00 | | 2 386 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 083.00 | 85 576.00 | 211 507.00 | 297 083.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 132.00 | 6 714 232.00 | | 6 881 132.00 |