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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 429.00 | 23 375.00 | 9 053.00 | 32 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 314.00 | 42 478.00 | 5 836.00 | 48 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 904.00 | 65 853.00 | 29 051.00 | 94 904.00 |
BN En cours de production de biens | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BT Marchandises | 325 185.00 | | 325 185.00 | 325 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 386.00 | 32 105.00 | 208 281.00 | 240 386.00 |
BZ Autres créances | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
CF Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 684.00 | 32 105.00 | 684 578.00 | 716 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 588.00 | 97 958.00 | 713 629.00 | 811 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
DH Report à nouveau | -733 047.00 | | | -733 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 644.00 | | | -324 644.00 |
DL TOTAL (I) | -659 289.00 | | | -659 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 812.00 | | | 1 099 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 918.00 | | | 1 372 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 629.00 | | | 713 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 910.00 | | | 1 370 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 856.00 | | 12 048.00 | 82 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 847.00 | | 11 896.00 | 68 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 009.00 | | 153.00 | 14 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 197.00 | 2 656.00 | | 63 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 197.00 | 2 656.00 | | 63 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 218.00 | 61 210.00 | 2 008.00 | 63 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 201 859.00 | 201 859.00 | | 201 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 812.00 | 1 099 812.00 | | 1 099 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 241.00 | 289 706.00 | 52 536.00 | 342 241.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 918.00 | 1 370 910.00 | 2 008.00 | 1 372 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
ST Autres comptes | 236 445.00 | | | 236 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
YT Sous‐traitance | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 597.00 | | | 419 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 303.00 | | | 343 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 756.00 | | | 617 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |