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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 1 927.00 | 175.00 | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 992.00 | 16 280.00 | 3 711.00 | 19 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 502.00 | 59 255.00 | 89 247.00 | 148 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 252.00 | 77 463.00 | 209 789.00 | 287 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BN En cours de production de biens | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
CF Disponibilités | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 677.00 | 77 463.00 | 703 214.00 | 780 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 384 933.00 | 354 886.00 | | 384 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 007.00 | 30 046.00 | | 36 007.00 |
DL TOTAL (I) | 488 017.00 | 452 010.00 | | 488 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 631.00 | 47 898.00 | | 55 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 19 660.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 126 165.00 | | 57 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 421.00 | 106 695.00 | | 97 421.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 197.00 | 300 418.00 | | 215 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 214.00 | 752 428.00 | | 703 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 299.00 | 265 994.00 | | 175 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 915.00 | | 75 932.00 | 332 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 596.00 | 287 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 117 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 017.00 | 168 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 780.00 | | | 117 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 728.00 | | 75 782.00 | 213 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 150.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 843.00 | 24 415.00 | 104 796.00 | 157 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 1 051.00 | 579.00 | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 388.00 | 23 364.00 | 104 217.00 | 156 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 271 828.00 | 271 828.00 | | 271 828.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 446.00 | 15 733.00 | 39 713.00 | 55 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 148.00 | 279 148.00 | | 279 148.00 |
VW T.V.A. | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 012.00 | 175 299.00 | 39 713.00 | 215 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 756.00 | 12 996.00 | | 10 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | 12 865.00 | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 113 881.00 | 103 692.00 | | 113 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 697.00 | 42 822.00 | | 30 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
YT Sous‐traitance | 8 850.00 | 32 857.00 | | 8 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 905.00 | 111 424.00 | | 12 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | 3 087.00 | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 713.00 | 16 083.00 | | 13 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 128.00 | 278 363.00 | | 200 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 662.00 | 166 797.00 | | 112 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 419.00 | 303 660.00 | | 180 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |