| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 239.00 | 135 810.00 | 20 428.00 | 156 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 839.00 | 156 690.00 | 70 148.00 | 226 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
BZ Autres créances | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 945.00 | 1 952.00 | 22 993.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 289 809.00 | | 289 809.00 | 289 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 145.00 | 1 952.00 | 483 193.00 | 485 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 985.00 | 158 643.00 | 553 341.00 | 711 985.00 |
CU Autres participations | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141.00 | | | 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 454 799.00 | | | 454 799.00 |
DH Report à nouveau | -11 414.00 | | | -11 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 458 152.00 | | | 458 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 341.00 | | | 553 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 515.00 | | 475 515.00 | 475 515.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 932.00 | | 476 932.00 | 476 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 485.00 | | | 498 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 058.00 | | | 497 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
ST Autres comptes | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |