| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658 805.00 | 2 289 734.00 | 1 369 070.00 | 3 658 805.00 |
AH Fonds commercial | 13 190 400.00 | | 13 190 400.00 | 13 190 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 605.00 | 1 981 821.00 | 1 038 784.00 | 3 020 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423 670.00 | 164 961.00 | 1 258 710.00 | 1 423 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 293 479.00 | 4 436 516.00 | 16 856 963.00 | 21 293 479.00 |
BT Marchandises | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 559 607.00 | 22 092.00 | 9 537 514.00 | 9 559 607.00 |
BZ Autres créances | 26 638 909.00 | | 26 638 909.00 | 26 638 909.00 |
CF Disponibilités | 397 629.00 | | 397 629.00 | 397 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 376.00 | | 591 376.00 | 591 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 208 291.00 | 22 092.00 | 37 186 199.00 | 37 208 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 501 770.00 | 4 458 608.00 | 54 043 162.00 | 58 501 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 | | 2 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 28 445 159.00 | 25 527 056.00 | | 28 445 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557 774.00 | 2 918 103.00 | | -3 557 774.00 |
DL TOTAL (I) | 27 194 128.00 | 30 751 902.00 | | 27 194 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 482.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 806 530.00 | 5 391 683.00 | | 10 806 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 806 530.00 | 5 575 165.00 | | 10 806 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | 13 369.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 613.00 | 1 748 795.00 | | 2 009 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320 986.00 | 3 471 388.00 | | 3 320 986.00 |
EA Autres dettes | 667 005.00 | 938 370.00 | | 667 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 031 530.00 | 9 931 326.00 | | 10 031 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 042 504.00 | 16 103 250.00 | | 16 042 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 043 162.00 | 52 430 318.00 | | 54 043 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 042 504.00 | 16 103 250.00 | | 16 042 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 022 319.00 | 21 575 447.00 | 22 597 766.00 | 1 022 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 319.00 | 21 575 447.00 | 22 597 766.00 | 1 022 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 726 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 937 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 504 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 484 646.00 | |
GE Autres charges | | | 262 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 364 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 638 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 303 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 586 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931 337.00 | | | 1 931 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 204.00 | | | 212 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 332.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 981.00 | 9 240.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 57 572.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 10 846.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 10 846.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | 46 726.00 | | 1 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 026 704.00 | -1 779 328.00 | | -1 026 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 084 056.00 | 22 915 197.00 | | 25 084 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 641 830.00 | 19 997 094.00 | | 28 641 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557 774.00 | 2 918 103.00 | | -3 557 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 070 069.00 | | 225 391.00 | 21 070 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 1 423 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 21 293 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 849 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 849 204.00 | | | 16 849 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 899.00 | | 206 706.00 | 2 813 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 966.00 | | 18 686.00 | 1 406 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 207.00 | 895 348.00 | | 3 376 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701 058.00 | 588 676.00 | | 1 701 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 148.00 | 306 673.00 | | 1 675 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 942.00 | | 1 981.00 | 166 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 575 165.00 | 5 484 646.00 | 253 281.00 | 5 575 165.00 |
6T Sur comptes clients | 73 527.00 | | 51 434.00 | 73 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 469.00 | | 53 416.00 | 240 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815 634.00 | 5 484 646.00 | 306 697.00 | 5 815 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 484 646.00 | 121 234.00 | |
UG ‐ Financières | | | 183 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 613.00 | 2 009 613.00 | | 2 009 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 448.00 | 1 223 448.00 | | 1 223 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970 736.00 | 1 970 736.00 | | 1 970 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 005.00 | 667 005.00 | | 667 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 031 530.00 | 10 031 530.00 | | 10 031 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423 670.00 | | 1 423 670.00 | 1 423 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 537 514.00 | 9 537 514.00 | | 9 537 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 269 387.00 | 269 387.00 | | 269 387.00 |
VC Groupe et associés | 15 304 812.00 | 15 304 812.00 | | 15 304 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980 417.00 | 10 980 417.00 | | 10 980 417.00 |
VP Divers | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 376.00 | 591 376.00 | | 591 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 213 563.00 | 36 789 893.00 | 1 423 670.00 | 38 213 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 042 504.00 | 16 042 504.00 | | 16 042 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 047.00 | | | 299 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722 496.00 | | | 5 722 496.00 |
ST Autres comptes | 754 036.00 | | | 754 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073 241.00 | | | 1 073 241.00 |
YT Sous‐traitance | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 078.00 | | | 160 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 125.00 | | | 459 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 425.00 | | | 893 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696 630.00 | | | 1 696 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 769 774.00 | | | 7 769 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |