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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 531.00 | 273 302.00 | 36 229.00 | 309 531.00 |
AH Fonds commercial | 3 425 810.00 | | 3 425 810.00 | 3 425 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 221.00 | 1 562 191.00 | 406 031.00 | 1 968 221.00 |
AX Avances et acomptes | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366 326.00 | 1 855 466.00 | 4 510 860.00 | 6 366 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 757.00 | 5 000.00 | 196 757.00 | 201 757.00 |
BZ Autres créances | 14 393 793.00 | | 14 393 793.00 | 14 393 793.00 |
CF Disponibilités | 12 088 352.00 | | 12 088 352.00 | 12 088 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 824 420.00 | 5 000.00 | 26 819 420.00 | 26 824 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 190 746.00 | 1 860 466.00 | 31 330 280.00 | 33 190 746.00 |
CU Autres participations | 568 742.00 | 19 974.00 | 548 768.00 | 568 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 740.00 | 214 740.00 | | 214 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 737.00 | 315 737.00 | | 315 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
DG Autres réserves | 5 294 621.00 | 5 004 023.00 | | 5 294 621.00 |
DH Report à nouveau | | 91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 777.00 | 845 394.00 | | 579 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426 350.00 | 6 401 458.00 | | 6 426 350.00 |
DP Provisions pour risques | 25 257.00 | 28 757.00 | | 25 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 643.00 | 158 132.00 | | 175 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 900.00 | 186 890.00 | | 200 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 602.00 | 500 000.00 | | 442 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 908 730.00 | 9 176 294.00 | | 9 908 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 169.00 | 171 253.00 | | 221 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 388.00 | 743 146.00 | | 756 388.00 |
EA Autres dettes | 13 373 937.00 | 13 376 668.00 | | 13 373 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 703 030.00 | 23 967 361.00 | | 24 703 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 330 280.00 | 30 555 708.00 | | 31 330 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 636.00 | 14 360 312.00 | | 343 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 611 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 611 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 643.00 | |
GE Autres charges | | | 17 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 420.00 | 66 575.00 | | 127 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 420.00 | 66 575.00 | | 127 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 258.00 | 15 177.00 | | 11 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | 15 177.00 | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 162.00 | 51 398.00 | | 116 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 492.00 | 211 841.00 | | 114 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 337.00 | 6 112 781.00 | | 6 270 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 560.00 | 5 267 387.00 | | 5 690 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 777.00 | 845 394.00 | | 579 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 122 606.00 | | 272 743.00 | 6 122 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 674.00 | 626 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 022.00 | 6 366 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 3 735 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 548.00 | 2 004 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 320.00 | | 35 821.00 | 3 700 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 593.00 | | 236 806.00 | 1 788 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 693.00 | | 115.00 | 633 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 785.00 | 98 055.00 | 21 348.00 | 1 758 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 195.00 | 9 907.00 | 800.00 | 264 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 591.00 | 88 148.00 | 20 548.00 | 1 494 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 186 890.00 | 178 643.00 | 164 632.00 | 186 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 890.00 | 178 643.00 | 164 632.00 | 186 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 890.00 | 178 643.00 | 164 632.00 | 186 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 169.00 | 221 169.00 | | 221 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 388.00 | 756 388.00 | | 756 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373 937.00 | 13 373 937.00 | | 13 373 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
UX Autres créances clients | 201 757.00 | 201 757.00 | | 201 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 602.00 | 98 966.00 | 343 636.00 | 442 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 393 793.00 | 14 393 793.00 | | 14 393 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 519.00 | 140 519.00 | | 140 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793 461.00 | 14 736 068.00 | 57 392.00 | 14 793 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 794 300.00 | 14 450 664.00 | 343 636.00 | 14 794 300.00 |