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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 579.00 | 99 203.00 | 24 376.00 | 123 579.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 352.00 | 99 203.00 | 34 149.00 | 133 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
072 Créances – Autres | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
084 Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
110 Total général Actif | 206 050.00 | 99 203.00 | 106 847.00 | 206 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 339 293.00 | | | 339 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
230 Autres produits | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 580.00 | | | 355 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
242 Autres charges externes. | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
252 Charges sociales | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 492.00 | | | 345 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 529.00 | | | 16 529.00 |