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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 4 055.00 | 6 489.00 | 10 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082.00 | 22 958.00 | 9 124.00 | 32 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 966.00 | 110 312.00 | 226 655.00 | 336 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 754.00 | 137 325.00 | 269 429.00 | 406 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 470.00 | | 1 853 470.00 | 1 853 470.00 |
BZ Autres créances | 352 555.00 | | 352 555.00 | 352 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 781.00 | | 312 781.00 | 312 781.00 |
CF Disponibilités | 5 691 041.00 | | 5 691 041.00 | 5 691 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 212 065.00 | | 8 212 065.00 | 8 212 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 819.00 | 137 325.00 | 8 481 493.00 | 8 618 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 4 501 000.00 | 4 439 641.00 | | 4 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 125 823.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785 586.00 | 1 437 507.00 | | 2 785 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 328 896.00 | 6 045 230.00 | | 7 328 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 907.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 031.00 | 134 898.00 | | 623 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 603.00 | 301 869.00 | | 528 603.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 855.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 598.00 | 440 527.00 | | 1 152 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 493.00 | 6 485 757.00 | | 8 481 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 222 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 544 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 767 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 6 762.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | -6 762.00 | | -3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 294.00 | 522 124.00 | | 923 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 515.00 | 3 861 493.00 | | 6 778 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 928.00 | 2 423 986.00 | | 3 992 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785 586.00 | 1 437 507.00 | | 2 785 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 457.00 | | 43 952.00 | 372 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 406 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | 369 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 751.00 | | 43 952.00 | 334 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 729.00 | 41 851.00 | 7 254.00 | 102 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 811.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 485.00 | 41 040.00 | 7 254.00 | 99 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 031.00 | 623 031.00 | | 623 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 603.00 | 528 603.00 | | 528 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 470.00 | 1 853 470.00 | | 1 853 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 555.00 | 118 036.00 | 234 519.00 | 352 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 158.00 | 1 973 723.00 | 249 435.00 | 2 223 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 598.00 | 1 152 598.00 | | 1 152 598.00 |