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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 105.00 | 569 402.00 | 434 703.00 | 1 004 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 919.00 | 2 108 391.00 | 2 645 528.00 | 4 753 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
BZ Autres créances | 957 764.00 | | 957 764.00 | 957 764.00 |
CF Disponibilités | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 085.00 | | 1 048 085.00 | 1 048 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 005.00 | 2 108 391.00 | 3 693 613.00 | 5 802 005.00 |
CU Autres participations | 3 521 106.00 | 1 538 989.00 | 1 982 117.00 | 3 521 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 744.00 | -1 288 781.00 | | -1 857 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 118.00 | -568 963.00 | | -59 118.00 |
DL TOTAL (I) | -1 513 468.00 | -1 454 350.00 | | -1 513 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 149.00 | 3 929 255.00 | | 4 855 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 954.00 | 164 531.00 | | 169 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 4 671.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 770.00 | 26 288.00 | | 38 770.00 |
EA Autres dettes | 138 155.00 | 173 015.00 | | 138 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 082.00 | 4 297 763.00 | | 5 207 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 613.00 | 2 843 412.00 | | 3 693 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 465.00 | | 538 465.00 | 538 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 465.00 | | 538 465.00 | 538 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 944.00 | 952 570.00 | | 834 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 062.00 | 1 521 533.00 | | 894 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 118.00 | -568 963.00 | | -59 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 623.00 | | 668 296.00 | 4 085 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 753 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 105.00 | | | 1 004 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 112.00 | | 668 296.00 | 3 025 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 511.00 | 66 891.00 | | 502 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 511.00 | 66 891.00 | | 502 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 834.00 | 136 845.00 | 1 538 989.00 | 1 675 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 834.00 | 136 845.00 | 1 538 989.00 | 1 675 834.00 |
UG ‐ Financières | | 136 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
UX Autres créances clients | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
VB T. V. A. | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VC Groupe et associés | 779 911.00 | 779 911.00 | | 779 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 784 762.00 | 4 784 762.00 | | 4 784 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 897.00 | 1 036 595.00 | 172 301.00 | 1 208 897.00 |
VW T.V.A. | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 127.00 | 4 966 740.00 | 70 386.00 | 5 037 127.00 |